БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
50301578
6630007119
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65749000
35155414
6630007119
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
17 942 719,18
14 647 407,43
17 500,00
17 500,00
17 960 219,18
14 664 907,43
-
18 331 278,02
14 718 228,10
117 500,00
117 500,00
18 448 778,02
14 835 728,10
021
030
040
050
-
14 647 407,43
3 295 311,75
-
17 500,00
-
14 664 907,43
3 295 311,75
-
-
14 718 228,10
3 613 049,92
-
117 500,00
-
14 835 728,10
3 613 049,92
-
051
060
070
080
-
14 896 187,88
796 452,46
118 166,44
14 896 187,88
914 618,90
24 829,00
14 896 187,88
843 872,09
112 573,14
14 896 187,88
981 274,23
081
-
769 148,56
-
769 148,56
-
721 809,94
28 036,00
749 845,94
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
100
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
2 700,00
101
110
120
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
150
160
170
-
10 354,46
-
-
190
-
18 998 306,55
200
31 096,51
201
203
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
2 700,00
-
-
-
-
-
-
-
10 354,46
-
-
14 607,64
-
-
14 607,64
-
118 166,44
19 116 472,99
24 829,00
19 370 417,53
112 573,14
19 507 819,67
169 158,69
386 147,30
586 402,50
-
498 276,05
677 799,98
1 176 076,03
31 096,51
-
169 158,69
-
386 147,30
-
586 402,50
-
-
498 276,05
-
677 799,98
-
1 176 076,03
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
3 377 194,94
45 188 600,00
38 405,01
48 604 199,95
-
49 500 560,00
15 300,37
49 515 860,37
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
270
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
3 408 291,45
45 357 758,69
424 552,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
3 408 291,45
64 356 065,24
542 718,75
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49 190 602,45
-
49 998 836,05
693 100,35
50 691 936,40
68 307 075,44
24 829,00
69 369 253,58
805 673,49
70 199 756,07
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
145 025,06
14 732,94
159 758,00
-
162 352,66
120 730,96
283 083,62
411
420
430
31 096,51
-
-
115 669,67
31 096,51
115 669,67
-
-
96 428,71
96 428,71
-
-
115 669,67
145 238,19
115 669,67
145 238,19
-
-
96 428,71
236 667,13
96 428,71
236 667,13
471
480
510
520
3 377 194,94
-
27 750 147,94
45 188 600,00
1 880 585,38
83 597,01
27 750 147,94
48 565 794,94
1 964 182,39
-
28 233 974,55
49 492 000,00
2 645 176,72
105 409,92
28 233 974,55
49 492 000,00
2 750 586,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
3 408 291,45
74 964 358,38
359 237,81
78 731 887,64
-
80 533 503,93
559 236,72
81 092 740,65
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-10 608 293,14
183 480,94
-10 424 812,20
24 829,00
-11 164 250,35
246 436,77
-10 892 984,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
3 408 291,45
64 356 065,24
542 718,75
68 307 075,44
24 829,00
69 369 253,58
805 673,49
70 199 756,07
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
431
432
433
434
436
470
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
01
02
03
04
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
68 935,90
-
2,00
1,00
-
2,00
68 935,90
1,00
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
65 156,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130 321,31
-
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
2,00
2,00
-
2,00
65 156,60
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
130 321,31
-
-
58 536,83
58 536,83
66 706,96
63 614,35
66 706,96
63 614,35
-
-
58 536,83
58 536,83
-
-
-
-
-
-
в том числе:
06
07
08
09
10
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Код
строки
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
171
172
173
180
-
-
-
181
182
183
200
-
-
210
220
-
3
130
150
деятельность с
целевыми
средствами
4
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
-
-
-
-
3 315 396,43
48 233 150,00
3 541 869,55
55 090 415,98
-
3 315 396,43
3 346 492,94
48 233 150,00
47 904 032,64
3 443 804,10
98 065,45
3 250 216,87
54 992 350,53
98 065,45
54 500 742,45
-
-
3 346 492,94
-
47 904 032,64
-
3 132 910,46
117 306,41
-
54 383 436,04
117 306,41
-
2 657 446,95
-
2 657 446,95
-
2 683 573,14
-
2 683 573,14
852 683,93
-
852 683,93
-
852 683,93
-
852 683,93
-
-
-
-
17 360,41
-
17 360,41
160
в том числе:
23
24
25
26
27
230
240
250
260
270
AnyScanner
